Os “hedge funds” apresentaram retorno médio de 1,8% no mês de março, o primeiro ganho mensal do ano, segundo relatório da consultoria Hedge Fund Research. Os fundos recuaram 0,52% no primeiro trimestre, conforme informações divulgadas ontem pela instituição baseada em Chicago. O índice Standard & Poor’s 500, das maiores empresas americanas, subiu 8,5% em março, reduzindo as perdas para 12% no ano.
Os fundos que adotam a estratégia equity hedge – carteiras que tentam ganhar com arbitragem utilizando ações e seus derivativos – apresentaram a melhor performance no mês passado, com retorno de 3,4%, de acordo com a Hedge Fund Research. O pior desempenho foi dos fundos macro, que investem em vários mercados como commodities e títulos públicos, com perda de 1,21%, segundo a consultoria.
A Cantillon Capital Management, comandada por William von Mueffling, e que administra US$ 5 bilhões, perdeu cerca de 7,9% em sua carteira World no mês passado, segundo uma pessoa familiarizada com a companhia. O fundo registra perda de 0,81% no ano, disse essa fonte.
Os investidores podem ter resgatado no primeiro trimestre cerca de 13% do total de US$ 1,2 trilhão presente no setor de fundos, conforme Huw van Steenis, analista do Morgan Stanley, em Londres.